基金经理:夏小文
单位净值:2.0786 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.8016 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:1.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴合锦安利率债A(018059)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 50,709,500 | 64,475,200 | 13,996,300 | 230,555 | 13,765,745 | 27.15% |
2023/12/31 | 19,415 | 50,709,500 | 88,471,500 | 37,781,400 | 50,690,100 | 261094.03% |
2023/12/31 | 97,652 | 50,709,500 | 88,386,800 | 37,774,900 | 50,611,900 | 51829.05% |