单位净值:0.9565 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.9565 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞致远混合A(017991)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 140,302,000 | 100,395,000 | 507,167 | 40,414,100 | -39,906,933 | -28.44% |
2023/12/31 | 24,793,400 | 140,302,000 | 140,593,000 | 25,085,100 | 115,507,900 | 465.88% |
2023/12/31 | 154,603,000 | 140,302,000 | 10,723,400 | 25,024,900 | -14,301,500 | -9.25% |
2023/9/30 | 152,762,000 | 154,603,000 | 1,896,200 | 55,239 | 1,840,961 | 1.21% |