| 单位净值:0.9296 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:0.9296 | 截止日期:2024/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达国企主题混合C(017988)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 564,238,000 | 528,890,000 | 9,917,590 | 45,266,300 | -35,348,710 | -6.26% |
| 2023/12/31 | 863,300,000 | 564,238,000 | 8,231,110 | 307,293,000 | -299,061,890 | -34.64% |
| 2023/12/31 | 619,704,000 | 564,238,000 | 3,511,500 | 58,977,000 | -55,465,500 | -8.95% |
| 2023/9/30 | 863,300,000 | 619,704,000 | 4,719,620 | 248,316,000 | -243,596,380 | -28.22% |
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