单位净值:0.9429 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:0.9429 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达国企主题混合A(017987)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,800,650,000 | 1,675,140,000 | 9,740,220 | 135,250,000 | -125,509,780 | -6.97% |
2023/12/31 | 2,223,240,000 | 1,800,650,000 | 12,488,100 | 435,077,000 | -422,588,900 | -19.01% |
2023/12/31 | 1,946,220,000 | 1,800,650,000 | 5,554,410 | 151,128,000 | -145,573,590 | -7.48% |
2023/9/30 | 2,223,240,000 | 1,946,220,000 | 6,933,670 | 283,949,000 | -277,015,330 | -12.46% |