基金经理:张军
单位净值:1.0379 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0379 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 732,219,000 | 1,245,330,000 | 749,790,000 | 236,682,000 | 513,108,000 | 70.08% |
2023/12/31 | 660,262,000 | 732,219,000 | 486,236,000 | 414,278,000 | 71,958,000 | 10.9% |
2023/12/31 | 710,769,000 | 732,219,000 | 236,675,000 | 215,224,000 | 21,451,000 | 3.02% |
2023/9/30 | 660,262,000 | 710,769,000 | 249,561,000 | 199,054,000 | 50,507,000 | 7.65% |