单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 202,717 | 105,299 | 38,733 | 136,152 | -97,419 | -48.06% |
2023/12/31 | 0 | 202,717 | 1,318,090 | 1,115,370 | 202,720 | INF% |
2023/12/31 | 685,186 | 202,717 | 70,030 | 552,499 | -482,469 | -70.41% |
2023/9/30 | 507 | 685,186 | 1,247,550 | 562,874 | 684,676 | 135028.6% |
2023/6/30 | 0 | 507 | 507 | 0 | 507 | INF% |
2023/6/30 | 497 | 507 | 10 | 0 | 10 | 1.98% |
2023/3/31 | 0 | 497 | 497 | 0 | 497 | INF% |