单位净值:0.8457 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.8457 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 543,946 | 770,981 | 227,035 | 0 | 227,035 | 41.74% |
2023/12/31 | 0 | 543,946 | 543,946 | 0 | 543,946 | INF% |
2023/12/31 | 198,373 | 543,946 | 345,573 | 0 | 345,573 | 174.2% |
2023/9/30 | 174,192 | 198,373 | 24,181 | 0 | 24,181 | 13.88% |
2023/6/30 | 0 | 174,192 | 174,192 | 0 | 174,192 | INF% |
2023/6/30 | 60,020 | 174,192 | 114,172 | 0 | 114,172 | 190.22% |
2023/3/31 | 0 | 60,020 | 60,020 | 0 | 60,020 | INF% |