基金经理:朱晨曦
单位净值:1.0977 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0977 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安远见价值混合发起C(017936)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 5,122,780 | 5,188,380 | 129,342 | 63,741 | 65,601 | 1.28% |
2023/12/31 | 5,010,000 | 5,122,780 | 309,356 | 196,581 | 112,775 | 2.25% |
2023/12/31 | 5,145,460 | 5,122,780 | 67,233 | 89,920 | -22,687 | -0.44% |
2023/9/30 | 5,097,010 | 5,145,460 | 154,702 | 106,253 | 48,449 | 0.95% |
2023/6/30 | 5,010,000 | 5,097,010 | 87,421 | 408 | 87,013 | 1.74% |
2023/6/30 | 5,010,000 | 5,097,010 | 87,421 | 408 | 87,013 | 1.74% |