基金经理：何晓春
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质精选混合C(017923)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 23,529,700 | 19,441,000 | 6,502,680 | 10,591,400 | -4,088,720 | -17.38% |
| 2023/12/31 | 154,060,000 | 23,529,700 | 227,189 | 130,757,000 | -130,529,811 | -84.73% |
| 2023/12/31 | 33,295,400 | 23,529,700 | 208,189 | 9,973,940 | -9,765,751 | -29.33% |
| 2023/9/30 | 154,060,000 | 33,295,400 | 19,001 | 120,783,000 | -120,763,999 | -78.39% |
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