基金经理:何晓春
单位净值:1.0362 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0362 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质精选混合A(017922)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 27,947,200 | 25,126,600 | 116,769 | 2,937,440 | -2,820,671 | -10.09% |
2023/12/31 | 73,911,900 | 27,947,200 | 233,031 | 46,197,700 | -45,964,669 | -62.19% |
2023/12/31 | 31,784,400 | 27,947,200 | 232,818 | 4,070,020 | -3,837,202 | -12.07% |
2023/9/30 | 73,911,900 | 31,784,400 | 213 | 42,127,700 | -42,127,487 | -57% |