单位净值:3.1860 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:3.1860 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海消费混合C(017915)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 74,474 | 79,961 | 38,040 | 32,553 | 5,487 | 7.37% |
2023/12/31 | 0 | 74,474 | 236,858 | 162,384 | 74,474 | INF% |
2023/12/31 | 79,754 | 74,474 | 25,315 | 30,596 | -5,281 | -6.62% |
2023/9/30 | 76,816 | 79,754 | 32,803 | 29,865 | 2,938 | 3.83% |
2023/6/30 | 0 | 76,816 | 178,739 | 101,923 | 76,816 | INF% |
2023/6/30 | 43,308 | 76,816 | 135,377 | 101,869 | 33,508 | 77.37% |
2023/3/31 | 0 | 43,308 | 43,362 | 54 | 43,308 | INF% |