基金经理:王帅
单位净值:1.1327 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富悦纯债C(017910)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 65,396,000 | 954 | 178 | 65,395,300 | -65,395,122 | -100% |
2023/12/31 | 0 | 65,396,000 | 74,505,600 | 9,109,590 | 65,396,010 | INF% |
2023/12/31 | 954 | 65,396,000 | 65,395,100 | 0 | 65,395,100 | 6852605.55% |
2023/9/30 | 18 | 954 | 9,110,520 | 9,109,580 | 940 | 5086.58% |
2023/6/30 | 0 | 18 | 28 | 9 | 18 | INF% |
2023/6/30 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | INF% |