基金经理：楼昕宇
| 单位净值:1.0248 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0248 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 179,297,000 | 175,651,000 | 220,247,000 | 223,893,000 | -3,646,000 | -2.03% |
| 2023/12/31 | 1,782,520,000 | 179,297,000 | 799,306,000 | 2,402,530,000 | -1,603,224,000 | -89.94% |
| 2023/12/31 | 379,744,000 | 179,297,000 | 199,497,000 | 399,944,000 | -200,447,000 | -52.78% |
| 2023/9/30 | 499,737,000 | 379,744,000 | 391,474,000 | 511,467,000 | -119,993,000 | -24.01% |
| 2023/6/30 | 1,782,520,000 | 499,737,000 | 208,335,000 | 1,491,120,000 | -1,282,785,000 | -71.96% |
| 2023/6/30 | 1,782,520,000 | 499,737,000 | 208,335,000 | 1,491,120,000 | -1,282,785,000 | -71.96% |
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