单位净值:1.0227 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0227 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 73,232,200 | 21,720,500 | 1,234 | 51,513,000 | -51,511,766 | -70.34% |
2023/12/31 | 73,231,600 | 73,232,200 | 666 | 0 | 666 | 0% |
2023/12/31 | 73,231,600 | 73,232,200 | 656 | 0 | 656 | 0% |