基金经理:盛震山
单位净值:1.1477 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1477 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银精选回报混合A(017881)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 36,310,500 | 33,979,100 | 10,168,500 | 12,499,900 | -2,331,400 | -6.42% |
2023/12/31 | 36,842,700 | 36,310,500 | 387,840 | 919,977 | -532,137 | -1.44% |
2023/12/31 | 36,842,700 | 36,310,500 | 387,840 | 919,977 | -532,137 | -1.44% |