基金经理:陈迪
单位净值:0.8882 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8882 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A(017864)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 17,576,500 | 17,515,700 | 81 | 60,924 | -60,843 | -0.35% |
2023/12/31 | 16,704,800 | 17,576,500 | 1,051,010 | 179,295 | 871,715 | 5.22% |
2023/12/31 | 17,532,300 | 17,576,500 | 223,494 | 179,295 | 44,199 | 0.25% |
2023/9/30 | 17,324,700 | 17,532,300 | 207,624 | 0 | 207,624 | 1.2% |