单位净值:0.8948 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.8948 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 50,105,300 | 50,105,400 | 71 | 0 | 71 | 0% |
2023/12/31 | 50,104,700 | 50,105,300 | 622 | 0 | 622 | 0% |
2023/12/31 | 50,105,300 | 50,105,300 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/9/30 | 50,105,000 | 50,105,300 | 289 | 0 | 289 | 0% |
2023/6/30 | 50,104,700 | 50,105,000 | 333 | 0 | 333 | 0% |
2023/6/30 | 50,104,700 | 50,105,000 | 333 | 0 | 333 | 0% |