基金经理:洪流
单位净值:0.8570 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8570 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,412 | 4,577 | 2,327 | 2,162 | 165 | 3.74% |
2023/12/31 | 0 | 4,412 | 19,050 | 14,638 | 4,412 | INF% |
2023/12/31 | 2,684 | 4,412 | 1,885 | 157 | 1,728 | 64.4% |
2023/9/30 | 5,261 | 2,684 | 1,422 | 4,000 | -2,577 | -48.99% |
2023/6/30 | 0 | 5,261 | 15,743 | 10,482 | 5,261 | INF% |
2023/6/30 | 1,352 | 5,261 | 13,239 | 9,329 | 3,910 | 289.22% |
2023/3/31 | 0 | 1,352 | 2,505 | 1,153 | 1,352 | INF% |