基金经理:钱亚风云
单位净值:0.9142 | 净值增长率:-1.04% } else {?> | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.9142 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧行业鑫选混合C(017743)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 31,024,300 | 27,035,500 | 331,777 | 4,320,510 | -3,988,733 | -12.86% |
2023/12/31 | 56,096,200 | 31,024,300 | 70,175 | 25,142,100 | -25,071,925 | -44.69% |
2023/12/31 | 40,498,000 | 31,024,300 | 48,095 | 9,521,840 | -9,473,745 | -23.39% |
2023/9/30 | 56,096,200 | 40,498,000 | 22,080 | 15,620,200 | -15,598,120 | -27.81% |