单位净值:0.9447 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.9447 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 20,498,600 | 20,499,700 | 1,106 | 0 | 1,106 | 0.01% |
2023/12/31 | 18,328,200 | 20,498,600 | 2,170,470 | 0 | 2,170,470 | 11.84% |
2023/12/31 | 20,498,300 | 20,498,600 | 361 | 0 | 361 | 0% |
2023/9/30 | 18,433,900 | 20,498,300 | 2,064,320 | 0 | 2,064,320 | 11.2% |
2023/6/30 | 18,328,200 | 18,433,900 | 105,789 | 0 | 105,789 | 0.58% |
2023/6/30 | 18,328,200 | 18,433,900 | 105,789 | 0 | 105,789 | 0.58% |