单位净值:1.0206 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0206 | 截止日期:2024/5/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 267,568,000 | 267,894,000 | 326,206 | 0 | 326,206 | 0.12% |
2023/12/31 | 267,427,000 | 267,568,000 | 141,199 | 0 | 141,199 | 0.05% |
2023/12/31 | 267,443,000 | 267,568,000 | 125,123 | 0 | 125,123 | 0.05% |
2023/9/30 | 267,427,000 | 267,443,000 | 16,076 | 0 | 16,076 | 0.01% |