基金经理:杨真
单位净值:1.0271 | 累计净值:1.0311 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:29.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达裕浙3个月定开债券(017705)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,100,580,000 | 2,900,540,000 | 107,330 | 1,200,150,000 | -1,200,042,670 | -29.27% |
2023/12/31 | 7,990,880,000 | 4,100,580,000 | 250,064,000 | 4,140,360,000 | -3,890,296,000 | -48.68% |
2023/12/31 | 4,100,800,000 | 4,100,580,000 | 249,967,000 | 250,182,000 | -215,000 | -0.01% |
2023/9/30 | 7,990,880,000 | 4,100,800,000 | 97,489 | 3,890,180,000 | -3,890,082,511 | -48.68% |