基金经理:方抗
单位净值:1.0445 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0445 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景泰债券C(017700)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,918,730 | 1,703,770 | 42,948 | 1,257,900 | -1,214,952 | -41.63% |
2023/12/31 | 0 | 2,918,730 | 7,029,020 | 4,110,290 | 2,918,730 | INF% |
2023/12/31 | 3,403,420 | 2,918,730 | 1,585,300 | 2,070,000 | -484,700 | -14.24% |
2023/9/30 | 45,959 | 3,403,420 | 5,338,210 | 1,980,740 | 3,357,470 | 7305.36% |
2023/6/30 | 0 | 45,959 | 105,512 | 59,553 | 45,959 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 45,959 | 105,512 | 59,553 | 45,959 | INF% |