单位净值:1.0290 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 36,497,400 | 36,517,400 | 20,031 | 0 | 20,031 | 0.05% |
2023/12/31 | 36,432,800 | 36,497,400 | 64,632 | 0 | 64,632 | 0.18% |
2023/12/31 | 36,484,300 | 36,497,400 | 13,045 | 0 | 13,045 | 0.04% |
2023/9/30 | 36,432,800 | 36,484,300 | 51,587 | 0 | 51,587 | 0.14% |