基金经理：张浩硕
| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0477 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:5.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海鑫乐一年定开债发起式(017682)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 509,999,000 | 509,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/12/31 | 509,999,000 | 509,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/12/31 | 509,999,000 | 509,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/9/30 | 509,999,000 | 509,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/6/30 | 509,999,000 | 509,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/6/30 | 509,999,000 | 509,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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