基金经理:王霈
单位净值:1.0514 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0654 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰尚纯债债券C(017677)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 97,250 | 39,026 | 48,146 | 106,369 | -58,223 | -59.87% |
2023/12/31 | 10 | 97,250 | 106,970 | 9,730 | 97,240 | 975321.26% |
2023/12/31 | 128 | 97,250 | 106,852 | 9,730 | 97,122 | 75775.56% |
2023/9/30 | 30 | 128 | 98 | 0 | 98 | 328.52% |
2023/6/30 | 10 | 30 | 20 | 0 | 20 | 200% |
2023/6/30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/3/31 | 10 | 30 | 20 | 0 | 20 | 200% |
2022/12/31 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | INF% |
2022/12/31 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | INF% |