基金经理:李文程
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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兴银稳建90天持有期中短债C(017666)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 195,107,000 | 195,664,000 | 136,680,000 | 136,122,000 | 558,000 | 0.29% |
2023/12/31 | 431,996,000 | 195,107,000 | 155,429,000 | 392,319,000 | -236,890,000 | -54.84% |
2023/12/31 | 123,562,000 | 195,107,000 | 121,181,000 | 49,636,000 | 71,545,000 | 57.9% |
2023/9/30 | 432,621,000 | 123,562,000 | 33,624,000 | 342,683,000 | -309,059,000 | -71.44% |