基金经理:李文良
单位净值:1.0202 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0202 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 18,148,500 | 15,823,600 | 91 | 2,324,990 | -2,324,899 | -12.81% |
2023/12/31 | 26,340,900 | 18,148,500 | 4,644 | 8,197,030 | -8,192,386 | -31.1% |
2023/12/31 | 26,344,100 | 18,148,500 | 1,490 | 8,197,030 | -8,195,540 | -31.11% |
2023/9/30 | 26,340,900 | 26,344,100 | 3,154 | 0 | 3,154 | 0.01% |
2023/6/30 | 26,340,900 | 26,340,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 26,340,900 | 26,340,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |