基金经理:谢昌旭
单位净值:1.0587 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0587 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富远景成长一年持有混合C(017609)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 17,949,800 | 18,227,600 | 277,751 | 0 | 277,751 | 1.55% |
2023/12/31 | 17,850,800 | 17,949,800 | 99,056 | 0 | 99,056 | 0.55% |
2023/12/31 | 17,850,800 | 17,949,800 | 99,056 | 0 | 99,056 | 0.55% |