单位净值:0.9719 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9719 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 19,621,600 | 19,621,800 | 198 | 0 | 198 | 0% |
2023/12/31 | 19,618,400 | 19,621,600 | 3,197 | 0 | 3,197 | 0.02% |
2023/12/31 | 19,621,600 | 19,621,600 | 20 | 0 | 20 | 0% |
2023/9/30 | 19,618,400 | 19,621,600 | 3,177 | 0 | 3,177 | 0.02% |