基金经理:宋洋
单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0243 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳茂增益一年持有混合A(017568)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 101,031,000 | 101,086,000 | 55,437 | 0 | 55,437 | 0.05% |
2023/12/31 | 100,070,000 | 101,031,000 | 960,796 | 0 | 960,796 | 0.96% |
2023/12/31 | 100,960,000 | 101,031,000 | 70,857 | 0 | 70,857 | 0.07% |
2023/9/30 | 100,721,000 | 100,960,000 | 239,421 | 0 | 239,421 | 0.24% |
2023/6/30 | 100,070,000 | 100,721,000 | 650,518 | 0 | 650,518 | 0.65% |
2023/6/30 | 100,070,000 | 100,721,000 | 650,518 | 0 | 650,518 | 0.65% |