单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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弘毅远方中短债A(017545)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 186,448,000 | 163,755,000 | 40,031,200 | 62,724,400 | -22,693,200 | -12.17% |
2023/12/31 | 224,009,000 | 186,448,000 | 444,371,000 | 481,933,000 | -37,562,000 | -16.77% |
2023/12/31 | 255,460,000 | 186,448,000 | 48,423,400 | 117,436,000 | -69,012,600 | -27.02% |
2023/9/30 | 230,611,000 | 255,460,000 | 322,342,000 | 297,493,000 | 24,849,000 | 10.78% |