基金经理:李君
单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健增益6个月持有混合A(017540)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 180,005,000 | 140,967,000 | 38,614 | 39,076,500 | -39,037,886 | -21.69% |
2023/12/31 | 179,810,000 | 180,005,000 | 194,372 | 0 | 194,372 | 0.11% |
2023/12/31 | 179,848,000 | 180,005,000 | 157,258 | 0 | 157,258 | 0.09% |
2023/9/30 | 179,810,000 | 179,848,000 | 37,113 | 0 | 37,113 | 0.02% |