基金经理:闫梦璇
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通安益中短债债券E(017531)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,690,470 | 5,085,300 | 3,258,310 | 2,863,490 | 394,820 | 8.42% |
2023/12/31 | 0 | 4,690,470 | 75,288,500 | 70,598,000 | 4,690,500 | INF% |
2023/12/31 | 8,885,210 | 4,690,470 | 13,338,300 | 17,533,000 | -4,194,700 | -47.21% |
2023/9/30 | 4,542,360 | 8,885,210 | 57,407,800 | 53,065,000 | 4,342,800 | 95.61% |
2023/6/30 | 0 | 4,542,360 | 4,542,360 | 0 | 4,542,360 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 4,542,360 | 4,542,360 | 0 | 4,542,360 | INF% |