基金经理:王瑞冬
单位净值:0.9146 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.9146 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发医药精选股票C(017480)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 36,921,000 | 36,037,600 | 1,318,350 | 2,201,720 | -883,370 | -2.39% |
2023/12/31 | 52,510,500 | 36,921,000 | 940,136 | 16,529,600 | -15,589,464 | -29.69% |
2023/12/31 | 42,589,700 | 36,921,000 | 756,062 | 6,424,720 | -5,668,658 | -13.31% |
2023/9/30 | 52,510,500 | 42,589,700 | 184,074 | 10,104,900 | -9,920,826 | -18.89% |