基金经理:张雪
单位净值:1.0060 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0060 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集轩债券A(017475)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 3,179,000,000 | 2,440,630,000 | 526,557 | 738,895,000 | -738,368,443 | -23.23% |
2023/12/31 | 3,950,900,000 | 3,179,000,000 | 1,983,890 | 773,888,000 | -771,904,110 | -19.54% |
2023/12/31 | 3,787,840,000 | 3,179,000,000 | 1,831,800 | 610,675,000 | -608,843,200 | -16.07% |
2023/9/30 | 3,950,900,000 | 3,787,840,000 | 152,091 | 163,212,000 | -163,059,909 | -4.13% |