基金经理：于智翔
| 单位净值:1.0393 | 累计净值:1.0623 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景荣债券C(017474)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 51,497 | 4,927,160 | 14,158,800 | 9,283,140 | 4,875,660 | 9467.85% |
| 2023/12/31 | 3,400 | 51,497 | 347,822 | 299,725 | 48,097 | 1414.47% |
| 2023/12/31 | 137,296 | 51,497 | 70 | 85,870 | -85,799 | -62.49% |
| 2023/9/30 | 2,814 | 137,296 | 293,956 | 159,473 | 134,483 | 4779.26% |
| 2023/6/30 | 3,400 | 2,814 | 53,796 | 54,382 | -587 | -17.25% |
| 2023/6/30 | 2,822 | 2,814 | 24,724 | 24,732 | -8 | -0.29% |
| 2023/3/31 | 3,400 | 2,822 | 29,072 | 29,650 | -578 | -17% |
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