天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)申购赎回 |
|
报告期 |
期初总份额(份) |
期末总份额(份) |
期间总申购份额(份) |
期间总赎回份额(份) |
期间净申赎份额(份) |
净申赎比例 |
2024/3/31 |
698,155,000 |
340,363,000 |
146,970 |
357,940,000 |
-357,793,030 |
-51.25% |
2023/12/31 |
697,932,000 |
698,155,000 |
273,725 |
50,011 |
223,714 |
0.03% |
2023/12/31 |
698,115,000 |
698,155,000 |
40,663 |
0 |
40,663 |
0.01% |
2023/9/30 |
697,997,000 |
698,115,000 |
117,633 |
0 |
117,633 |
0.02% |
2023/6/30 |
697,932,000 |
697,997,000 |
115,429 |
50,011 |
65,418 |
0.01% |
2023/6/30 |
697,932,000 |
697,997,000 |
115,429 |
50,011 |
65,418 |
0.01% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。