基金经理:王帆
单位净值:0.9300 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9300 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 14,361,300 | 14,369,000 | 7,758 | 0 | 7,758 | 0.05% |
2023/12/31 | 14,328,000 | 14,361,300 | 33,298 | 0 | 33,298 | 0.23% |
2023/12/31 | 14,328,000 | 14,361,300 | 33,298 | 0 | 33,298 | 0.23% |
2023/9/30 | 14,328,000 | 14,328,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |