基金经理:吴弦
单位净值:0.9871 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9871 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 224,396,000 | 224,406,000 | 10,704 | 0 | 10,704 | 0% |
2023/12/31 | 224,304,000 | 224,396,000 | 91,242 | 0 | 91,242 | 0.04% |
2023/12/31 | 224,309,000 | 224,396,000 | 86,558 | 0 | 86,558 | 0.04% |
2023/9/30 | 224,308,000 | 224,309,000 | 1,028 | 0 | 1,028 | 0% |
2023/6/30 | 224,304,000 | 224,308,000 | 3,657 | 0 | 3,657 | 0% |
2023/6/30 | 224,304,000 | 224,308,000 | 3,657 | 0 | 3,657 | 0% |