基金经理：邵洁
| 单位净值:1.2409 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.2409 | 截止日期:2024/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧科创主题混合(LOF)C(017290)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 22,165,200 | 15,597,600 | 16,730,500 | 23,298,000 | -6,567,500 | -29.63% |
| 2023/12/31 | 91,480 | 22,165,200 | 48,239,100 | 26,165,400 | 22,073,700 | 24129.51% |
| 2023/12/31 | 6,667,000 | 22,165,200 | 23,198,700 | 7,700,500 | 15,498,200 | 232.46% |
| 2023/9/30 | 6,582,080 | 6,667,000 | 197,485 | 112,558 | 84,927 | 1.29% |
| 2023/6/30 | 91,480 | 6,582,080 | 24,843,000 | 18,352,400 | 6,490,600 | 7095.09% |
| 2023/6/30 | 1,505,010 | 6,582,080 | 22,411,100 | 17,334,100 | 5,077,000 | 337.34% |
| 2023/3/31 | 91,480 | 1,505,010 | 2,431,830 | 1,018,290 | 1,413,540 | 1545.19% |
| 2022/12/31 | 0 | 91,480 | 91,480 | 0 | 91,480 | INF% |
| 2022/12/31 | 0 | 91,480 | 91,480 | 0 | 91,480 | INF% |
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