单位净值:1.0432 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0532 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞苏纯债C(017285)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 630,587 | 474,652 | 0 | 155,935 | -155,935 | -24.73% |
2023/12/31 | 20,015,500 | 630,587 | 4,052,430 | 23,437,400 | -19,384,970 | -96.85% |
2023/12/31 | 1,352,400 | 630,587 | 0 | 721,814 | -721,814 | -53.37% |