单位净值:1.0275 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2024/5/9 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商瑞成1年持有期混合A(017265)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 273,197,000 | 273,205,000 | 8,086 | 0 | 8,086 | 0% |
2023/12/31 | 273,196,000 | 273,197,000 | 1,511 | 0 | 1,511 | 0% |
2023/12/31 | 273,196,000 | 273,197,000 | 1,511 | 0 | 1,511 | 0% |
2023/9/30 | 273,196,000 | 273,196,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |