基金经理:陈涵
单位净值:0.9736 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9736 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银稳润一年持有混合C(017233)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 46,020,600 | 36,585,200 | 107 | 9,435,500 | -9,435,393 | -20.5% |
2023/12/31 | 46,008,300 | 46,020,600 | 12,296 | 0 | 12,296 | 0.03% |
2023/12/31 | 46,013,700 | 46,020,600 | 6,903 | 0 | 6,903 | 0.02% |
2023/9/30 | 46,013,200 | 46,013,700 | 481 | 0 | 481 | 0% |
2023/6/30 | 46,008,300 | 46,013,200 | 4,912 | 0 | 4,912 | 0.01% |
2023/6/30 | 46,008,300 | 46,013,200 | 4,912 | 0 | 4,912 | 0.01% |