基金经理:贺雨轩
单位净值:0.9858 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:0.9858 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 6,160,680 | 7,440,010 | 2,659,130 | 1,379,810 | 1,279,320 | 20.77% |
2023/12/31 | 5,532,070 | 6,160,680 | 1,188,940 | 560,320 | 628,620 | 11.36% |
2023/12/31 | 5,779,720 | 6,160,680 | 621,346 | 240,382 | 380,964 | 6.59% |
2023/9/30 | 5,532,070 | 5,779,720 | 567,591 | 319,938 | 247,653 | 4.48% |