基金经理:孙志远
单位净值:0.9069 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9069 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 59,632,000 | 59,633,200 | 1,169 | 0 | 1,169 | 0% |
2023/12/31 | 59,631,400 | 59,632,000 | 622 | 0 | 622 | 0% |
2023/12/31 | 59,631,600 | 59,632,000 | 451 | 0 | 451 | 0% |
2023/9/30 | 59,631,400 | 59,631,600 | 171 | 0 | 171 | 0% |