基金经理:邓达
单位净值:0.9783 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9783 | 截止日期:2024/6/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 65,407,000 | 65,407,000 | 3 | 0 | 3 | 0% |
2023/12/31 | 62,030,100 | 65,407,000 | 3,376,930 | 0 | 3,376,930 | 5.44% |
2023/12/31 | 65,405,800 | 65,407,000 | 1,259 | 0 | 1,259 | 0% |
2023/9/30 | 62,041,000 | 65,405,800 | 3,364,790 | 0 | 3,364,790 | 5.42% |
2023/6/30 | 62,030,100 | 62,041,000 | 10,888 | 0 | 10,888 | 0.02% |
2023/6/30 | 62,030,100 | 62,041,000 | 10,888 | 0 | 10,888 | 0.02% |