基金经理:陈启明
单位净值:0.7929 | 净值增长率:-2.04% } else {?> | 净值增长率:-2.04% | 累计净值:0.7929 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 283,996,000 | 285,405,000 | 1,408,300 | 0 | 1,408,300 | 0.5% |
2023/12/31 | 283,362,000 | 283,996,000 | 634,688 | 0 | 634,688 | 0.22% |
2023/12/31 | 283,956,000 | 283,996,000 | 40,284 | 0 | 40,284 | 0.01% |
2023/9/30 | 283,403,000 | 283,956,000 | 553,199 | 0 | 553,199 | 0.2% |
2023/6/30 | 283,362,000 | 283,403,000 | 41,205 | 0 | 41,205 | 0.01% |
2023/6/30 | 283,362,000 | 283,403,000 | 41,205 | 0 | 41,205 | 0.01% |