基金经理:黄斌斌
单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0223 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方贤元一年持有债券C(017122)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,820,980 | 1,823,970 | 2,990 | 0 | 2,990 | 0.16% |
2023/12/31 | 1,765,040 | 1,820,980 | 55,941 | 0 | 55,941 | 3.17% |
2023/12/31 | 1,814,740 | 1,820,980 | 6,235 | 0 | 6,235 | 0.34% |
2023/9/30 | 1,765,040 | 1,814,740 | 49,706 | 0 | 49,706 | 2.82% |