单位净值:1.0277 | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:13.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添勤债券(017120)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,896,280,000 | 1,300,010,000 | 21 | 1,596,270,000 | -1,596,269,979 | -55.11% |
2023/12/31 | 4,200,000,000 | 2,896,280,000 | 496,276,000 | 1,800,000,000 | -1,303,724,000 | -31.04% |
2023/12/31 | 4,200,000,000 | 2,896,280,000 | 496,276,000 | 1,800,000,000 | -1,303,724,000 | -31.04% |
2023/9/30 | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |